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每日行情回顾

云数据:商品本周冲高滞涨,避险情绪升温

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓5.2万手,下跌0.83%报141.44点。周五商品指数低位之后低位增仓施压,午后减仓小幅回升,震荡运行下,资金博弈力量较为谨慎,不过在短周期均线下破之后,下行的压力犹在,原油带来的弱势驱动,欧美股市的下挫均给市场带来的悲观情绪不减,本周大幅拉涨之后的滞涨,凸显在疫情之下,工业品多为库存压力所累,农产品(000061,股吧)在需求端也是呈现低迷现实和预期,弱势运行下多寻求波段性交易机会,预期支撑和国内复产复工的提振,市场整体是多反复为主。

  日内工农的回落基本上是旗鼓相当,周度表现是农产品略强一些,冲高之后表现抗跌。油脂在低位反弹受阻之后,注意利多因素不能实现的情况下,继续下破的沽空机会,反弹短暂下波段性机会注意做好止盈和止损。油脂录得1.23%的跌幅,饲料板块相对抗跌,美豆反弹乏力下,也是注意回调风险。软商品的博弈主要还是白的内外盘差异,注意相互博弈之下的选择。

  商品指数沉淀资金1182.06(-4.95)亿元,其中:有色流出0.05亿元,化工流入0.93亿元,黑色流出2.47亿元,原油板块流入0.47亿元。焦炭增仓2.3万手续跌,燃油增仓1.7万手下跌;铁矿减仓4.9万手收阴,玉米减仓4.7万手震荡运行。领涨品种沪金(2.28%)、纸浆(1.24%)和沪银(0.89%),领跌品种原油(-4.47%)、燃油(-2.89%)和沥青(-2.69%)。

  股债方面:周五(3月6日),A股震荡下挫,权重板块低迷。上证指数收盘跌1.21%报3034.51点,止步四连升;深成指跌1.1%报11582.82点;创业板指跌0.75%报2192.94点;两市成交额接近万亿。

  行业板块方面,口罩概念再掀涨停潮,病毒防治概念表现活跃,特高压概念持续活跃,云计算概念活跃,网红经济概念尾盘下挫,跌幅榜上,房地产、基建、券商保险等板块靠前。本周,A股三大股指均累计涨超5%。

  国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.32%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.09%。银行间现券收益率大幅下行,10年期国开活跃券190215收益率下行3.85bp报3.1325%,10年期国债活跃券190006收益率下行5.25bp报2.67%。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,3月6日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。本周央行公开市场无资金投放也无回笼。

  【能源化工】

云数据:商品本周冲高滞涨 避险情绪升温

  原油(SC2005): 今日增仓0.18万手,下跌16.4元或4.39%,报357.3元/桶。周二INE原油增仓的情况下出现低开低走的行情,国际原油开始持续性的下跌行情,回到了空头趋势的情况下,那么整个能化板块均出现了不同程度的下跌行情。建议投资者背靠5日均线附近试空为主,期价创出新低在次赶底的概率比较大,多单暂时回避。

  燃油(FU2005): 今日增仓1.70万手,下跌70元或3.36%,报2013元/吨。燃油今日增仓的情况下展开弱势阴跌的行情,期价受到国际原油下跌的影响下,期价跌破5日均线支撑同时跌破2039附近的平台,期价在次回到了空头形态中,建议投资者背靠均线附近的压力位布局空单,原油没有启稳之前,空头思路不变。

  沥青(BU2006):今日增仓0.63万手,下跌80元或2.76%,报2822元/吨。沥青今日增仓的情况下出现大幅低开的行情,与燃油的走势趋同。在国际原油影响下,本身关联性较强的两个品种在次回到了弱势下跌的行情,那么建议投资者在多周期偏空的情况下,保持空头思路,期价一旦跌破2790附近的平台支撑还是有可能展开一波加速寻底的行情。

  甲醇(MA2005):今日增仓1.61万手,下跌8元或0.39%,报2032元/吨。甲醇今日增仓的情况下保持弱势阴跌的形态,期价下破5日均线的重要支撑。建议投资者回避多单,保持偏空的思路,接下来关注下2010附近的支撑能否起到作用,一旦破位仍然有加速下跌的可能性。盘中虚破之后反弹,这个位置多空博弈还在继续。但是在大势偏空的情况下,提前布局好条件单,捕捉破位下跌行情。

  PP(PP2005):今日增仓0.19万手,下跌10元或0.14%,报7145元/吨。PP今日小幅增仓情况下出现保持高位盘整行情,期价早盘回踩5日均线支撑确认有效,相对其他品种的回调幅度来对比,PP还是偏强运行的。但是没有增仓的情况下,期价日内的涨幅还是受到了限制,建议日内试多策略为主,如果收盘之前有可观的浮赢可以考虑留隔夜单,浮赢不大建议日内了结。

  PTA(TA2005):今日增仓1.36万手,下跌54元或1.24%,报4286元/吨TA今日增仓的情况下出现弱势下跌的行情,期价跌破5日均线的支撑,主要是受到国际原油持续性下跌影响,那么期价经历底部盘整之后在次回到了空头趋势,建议投资者背靠5日均线附近的压力位布局空单为主。

  乙二醇(EG2005):今日增仓1.16万手,下跌54元或1.24%,报4286元/吨。乙二醇今日继续增仓的情况下展开了加速下跌的行情,期价报收4连阴的情况下重心逐渐下移,早盘跳空低开低走,当期价跌破4388附近的平台支撑之后回到了弱势阴跌的形态,建议投资者偏空思路为主,日内轻仓布局空单,接下来关注下期价能否跌破前期低点继续保持顺势下跌的行情,本周一直建议投资者布局空单,整体走势符合预期。

  橡胶(RU2005):今日减仓0.19万手,下跌220元或1.98%,报10900元/吨。橡胶今日减仓情况下重回弱势下跌的行情,期价跌破5日均线的支撑之后加之国际原油的下跌影响,在基本面没有利多支撑的情况下,建议投资者空头思路为主,日内背靠5日均线试空为主。

  PVC(PVC2005):今日减仓0.18万手,下跌25元或0.40%,报6230元/吨。PVC今日减仓的情况下延续弱势阴跌的走势,期价跌破日均线的支撑之后目前没有止跌的迹象,建议投资者偏空思路对待,目前整个能化板块除了PP抗跌之外,其余品种重回弱势下跌的行情,多单回避。期价一旦跌破6200整数关口有可能展开加速下跌的行情。

  【黑色板块】

云数据:商品本周冲高滞涨 避险情绪升温

  螺纹(RB2005):今日减仓0.95万手,下跌28元或0.81%,报3441元/吨。周五螺纹减仓的情况下在区间内保持震荡行情,期价受到近期库存持续上升的利空因素影响下,在周四创出近期新高之后开始回落。目前来看期价继续走升的动能不足,但是下跌的空间也有限。建议投资者暂时保持日内操作思路,在期价没有站上60日均线之前,多单不急于进场。目前没有量能的配合下,多空博弈还在延续,没有明确的方向出现之前不建议隔夜。

  热卷(HC2005):今日增仓0。17万手,下跌22元或0。63%,报3461元/吨。周五热卷小幅增仓的情况下出现了弱势回落的走势,期价相比螺纹走势偏弱一些。但是目前依旧在震荡区间内反复,建议投资者关注3440-3504这个区间内高抛低吸的操作机会。如果期价上破或者下破区间上下沿之后可能才有波段操作机会。

  铁矿(I2005):今日减仓4.87万手,下跌15.5元或2.33%,报650元/吨。周五铁矿大幅减仓的情况下出现了回调行情,期价结束了连续4个交易日的反弹行情,回到震荡区间内反复。目前来看铁矿石在642附近有很多的支撑作用,建议投资者不要去追涨,尽可能的采取低吸买入的策略为主。日线来看铁矿石走势在黑色板块中还是趋强的状态,偏多的思路对待。

  焦炭(J2005):今日增仓2。34万手,下跌29元或1。58%,报1801元/吨。周五焦炭主动增仓的情况下出现弱势下跌的行情,期价横盘震荡几个交易日之后周五报收大阴线,已经出现由震荡行情转弱的迹象。建议投资者背靠5日均线附近的压力位反弹试空为主,多周期均以呈现偏空的形态。

  焦煤(JM2005):今日减仓0.20万手,下跌5.5元或0.44%,报1256元/吨。周五焦煤减仓的情况下结束了长期的高位震荡行情,期价开始转向弱势阴跌的形态,期价跌破20日均线的重要支撑之后,建议投资者前期多单回避。接下来关注下1252附近的趋势线支撑能否起到作用,如果期价跌破此支撑的话建议投资者可以考虑轻仓跟进空单,开始捕捉回调行情。

  郑煤(ZC2005):今日增仓0。35万手,上涨1。6元或0。29%,报546。2元/吨。周5?五郑煤在增仓的情况下保持底部宽幅震荡的走势,期价结束了连续弱势阴跌的形态,但是反弹依旧乏力。建议投资者在区间540-548这个区间采取高抛低吸的操作策略,注意进场点的把握。

  玻璃(FG2005):今日减仓0。02万手,下跌7元或0。50%,报1387元/吨。周五玻璃增仓下探守住了1380的位置,平台没有进一步下挫形成破位,企稳之后最高反弹至1397的位置,震荡运行在低位水平,滞涨的同时也是抗跌,短期还是按照震荡思路对待,波段性交易。9月玻璃增仓震荡运行在1452-1464之间,整体在支撑有效的情况下,高位盘整运行,在1450未能有效下破之前,建议是维持偏多思路看待,不过,一旦破位也是沽空介入,当前的市场情绪仍显悲观的情况下,波动率将升高。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日减仓1.23万手,下跌7元或0.26%,报2717元/吨。豆粕今日减仓的情况小幅回落为主,周一期价大幅拉涨之后没有出现加速上涨的行情,最终还是小幅回调结束了本周的行情。接下来关注下60日均线的支撑作用,支撑有效启稳之后介入多单,保持偏多思路。如果跌破支撑回到震荡区间,多单回避。

  菜粕(RM2005):今日减仓1.29万手,下跌40元或1.68%,报2334元/吨。菜粕今日减仓的情况下出现弱势回落的行情,期价跌破了区间上沿的支撑之后回到了震荡区间。那么期价经历一周的调整之后还是没有展开上涨形态,建议投资者多单暂时回避。新的一周关注2338附近平台多空博弈,采取上多下空的策略。

  豆油(Y2005):今日减仓0.92万手,下跌98元或1.70%,报5678元/吨。豆油今日减仓的情况下没有延续反弹行情,期价早盘低开跌破5日均线之后重回弱势下跌的形态,期价连续反弹了4个交易日之后最后一个交易日打破了反弹节奏。接下来关注新的一周期价在5日均线附近的博弈情况,在没有站上均线之前空头思路不变。

  棕榈油(P2005):今日减仓2。41万手,下跌94元或1。81%,报5106元/吨。棕榈油今日继续减仓的情况下同样结束了昨日的强势反弹行情,期价跌破10日均线的支撑,短期来看期价可能在底部形成震荡行情。外盘马棕来看也结束了连续反弹的走势,所以在没有外盘的推动下,内盘继续反弹的空间受限。,不建议追涨,在没用趋势行情的阶段,日内参与为主。

  郑油(OI2005):今日减仓0。31万手,下跌5元或0。07%,报7341元/吨。郑油今日减仓的情况下保持底部弱势震荡行情,收盘在5日均线附近。但是从日线形态来看,日线来看郑油已经开始转弱,结束了之前强势形态。虽然目前国内菜油市场行情相对弱势,但是进入3月份之后,随着油脂市场利多因素增多,菜油市场或将再次迎来价格上涨机遇。所以技术面与基本面有矛盾的情况下,建议投资者先观望。

  苹果(AP2005):今日增仓0.33万手,下跌41元或0.60%,报6783元/吨。苹果今日增仓的情况下开始展开弱势下跌的走势,横盘了这一周的时间之后期价重心在下移。在商品反弹的情况下苹果的反弹动能明显不足,建议投资者保持偏空思路对待,期价跌破5日均线的支撑可以轻仓布局多空。

  

  白糖(SR2005):今日减仓0.10万手,下跌7元或0.12%,报5721元/吨。白糖今日缩量的情况下保持无序震荡的行情,期价多次触及5655附近的平台支撑之后虚破没有继续下行,最终都展开了一波反弹行情。目前来看期价上涨乏力,但是下跌的动能也不足,建议投资者日内短线参与为主,不建议隔夜。

  棉花(CF2005):今日减仓0.97万手,下跌170元或1.33%,报12600元/吨。棉花今日减仓的情况没有延续昨日的强势反弹节奏,期价目前处于底部震荡阶段,趋势线的压力位还没有形成突破之前,不建议投资者贸然的追涨棉花,反弹的节奏放缓,但是也没有杀跌的迹象。建议投资者耐心等待,期价选择方向之后介入。

  鸡蛋(JD2005):今日减仓0。41万手,下跌46元或1。34%,报3394元/500千克。鸡蛋今日减仓的情况还在延续震荡行情,目前来看多空双方还在博弈阶段,周五的走势来看期价有转弱的迹象,期价跌破了20日线均线,如果新的一周继续下行的话,建议投资者日内可以轻仓跟进空单捕捉回调行情。

  【有色板块】

  沪镍(NI2006):今日减仓0。48万手,下跌380元或0。37%,报103020元/吨。沪镍今日减仓的情况下延续底部震荡行情,期价盘中尝试商品20日均线的压力位走升,但是持续性较差,在没有资金持续推动的情况下沪镍反弹的持续性还是较差的,但是5日均线附近的支撑有效,接下来关注伦镍横盘之后的方向选择,如果保持反弹行情,内盘积极参与多单。一旦转弱,多单及时回避。

  沪(ZN2004):今日减仓0.18万手,下跌35元或0.22%,报16020元/吨。沪锌今日减仓的情况下延续底部震荡的走势,不过跌势开始放缓,期价收盘在5日均线附近反复。如果有高位空单的投资者建议适当减仓,回避期价反弹导致的利润回吐。而没有持仓的投资者关注下5日均线的博弈情况,采取上多下空的策略为主。

  沪(AL2005):今日增仓0.41万手,下跌70元或0.53%,报13175元/吨。沪铝今日增仓的情况下依旧处于弱势阴跌的形态,盘中在创近期新低。建议投资者保持空头思路不变,有空单的可以继续持有,多周期共振的情况下,熊市寻底行情还在延续,顺势持空为主。

  沪金(AU2006):今日增仓0.25万手,上涨7.46元或2.02%,报376.08元/克。沪金今日小幅增仓的情况下出现跳空高开的走势,最近黄金市场频频出现跳空行情,无论是跳空低开或者高开,振幅都非常大,说明恐慌情绪还在延续,投资者依旧在担忧。那么中线看涨的思路不变,但是没有夜盘的情况下,不好捕捉进场点。3月6日,2月黄金ETF持仓价值总量创历史新高,金价日内触及一周来最高点1681.13美元/盎司,随后有所承压,不过投资者对于黄金后续走势依旧看好。因市场对公共卫生事件的担忧加剧,且各国央行考虑采取措施来阻止相关经济影响。对全球经济将在突发公共卫生事件后反弹的预期看起来越来越不靠谱,V型复苏理论受到了极大的挑战,因为投资者正确地接受了更长期复苏的想法。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2。市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4。请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

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